抹茶(MEXC)交易所止损策略：教程+技巧，2024有效止损？

抹茶交易所如何设置交易止损点

在加密货币交易中，止损是风险管理的关键工具。它允许交易者在价格向不利方向移动时，自动平仓以限制潜在损失。抹茶交易所（MEXC）提供用户友好的界面，方便设置和管理止损订单。本文将详细介绍如何在抹茶交易所设置交易止损点。

1. 止损的重要性

加密货币市场以其极高的波动性而闻名，资产价格在短时间内可能经历显著的上涨或下跌。对于加密货币交易者来说，这种波动性既带来了潜在的收益机会，也伴随着巨大的风险。因此，缺乏明确的止损策略可能会导致交易者遭受严重的财务损失，甚至面临爆仓的风险。止损不仅仅是一种工具，更是一种风险管理策略，旨在帮助交易者在动荡的市场中生存并取得成功。

• 限制潜在损失： 止损订单允许交易者预先设定一个特定的价格水平。一旦市场价格触及或跌破该水平，交易将自动平仓。这一机制有效地限制了单笔交易的最大潜在损失，防止损失像滚雪球一样不断扩大。通过设置止损位，交易者可以更好地控制风险敞口，避免因市场剧烈波动而遭受重大损失。
• 保护已实现利润： 除了限制损失，止损策略也可以用于保护已实现的利润。追踪止损是一种动态的止损订单，它会随着市场价格的上涨而自动调整止损价位。这意味着交易者可以在价格继续上涨的同时锁定部分利润，即使市场随后出现回调，也能确保至少获得一定的收益。追踪止损是一种灵活的风险管理工具，尤其适用于趋势交易和长期投资。
• 消除情绪化交易的影响： 市场情绪，如恐惧和贪婪，常常会影响交易者的判断力，导致冲动的决策。止损订单是预先设定的，基于交易计划和风险承受能力，而非实时的市场情绪。通过依赖预先设定的止损位，交易者可以避免受到市场噪音和情绪的影响，从而做出更加理性和客观的交易决策。这有助于提高交易纪律，降低因情绪化交易而导致损失的可能性。
• 提高交易效率和时间管理： 加密货币市场是24/7全天候运作的，持续监控市场需要耗费大量的精力和时间。止损订单可以自动执行，无需交易者持续盯盘。这不仅提高了交易效率，还允许交易者将更多的时间投入到其他重要的事情上，例如研究市场趋势、制定交易策略或从事其他工作。止损订单的自动化特性使得交易者可以更加轻松地管理他们的投资组合，同时避免因错过市场机会或未能及时止损而遭受损失。

2. 抹茶交易所止损订单类型

抹茶交易所提供多种类型的止损订单，旨在满足不同交易策略和风险偏好的用户需求，帮助用户有效管理交易风险并锁定利润。

• 止损限价单（Stop-Limit Order）： 这是一种结合了止损触发和限价成交的订单类型。用户需要设置两个价格：止损价（Stop Price）和限价（Limit Price）。当市场价格达到或超过设定的止损价时，系统会自动以设定的限价挂出限价买单或卖单。只有当市场价格达到或优于限价时，该订单才会被执行。 止损价是订单被触发的价格，限价是您愿意接受的最高买入价或最低卖出价。
  • 优点： 可以更精确地控制成交价格，避免在市场剧烈波动时以意外的低价买入或高价卖出，从而更好地保护您的资金。 通过设置限价，您可以设定一个可接受的最差成交价格。
  • 缺点： 如果市场价格快速突破止损价并持续朝不利方向移动，可能无法以设定的限价成交。 在极端市场条件下，即使触发了止损价，限价单也可能无法完全成交，导致部分或全部订单无法执行。
• 止损市价单（Stop-Market Order）： 当市场价格达到预设的止损价时，系统会自动提交一个市价单。市价单会以当前市场上最优的价格立即成交。这种订单类型保证了快速成交，但价格可能不如预期。
  • 优点： 确保订单能够尽快成交，尤其是在需要快速止损的紧急情况下，可以有效避免错过止损时机。 止损市价单适合对成交速度有较高要求的交易者。
  • 缺点： 无法保证成交价格，可能以不利的价格成交，特别是在市场波动剧烈或流动性较差时，成交价格可能与止损价存在较大偏差，造成滑点。
• 追踪止损单（Trailing Stop Order）： 追踪止损单是一种动态调整止损价格的订单类型。 交易者需要设定一个“回调率（Trailing Stop Percentage）”或“回调金额（Trailing Stop Amount）”。当市场价格朝着有利方向（例如，对于多头头寸，价格上涨）移动时，止损价格也会自动随之调整，始终保持与市场价格之间设定的距离。 如果市场价格回调（朝着不利方向移动）超过设定的回调率或回调金额，止损订单就会被触发，以市价或限价执行（取决于具体平台的设置）。
  • 优点： 可以在锁定部分利润的同时，允许价格继续上涨，从而最大化盈利潜力。 追踪止损单特别适合在趋势市场中使用，可以帮助交易者捕捉更大的盈利空间。
  • 缺点： 需要仔细设置回调率或回调金额，过小的回调值可能导致过早止损，错失后续的盈利机会；而过大的回调值可能无法有效控制风险，导致损失扩大。 对参数的设置需要根据市场波动性和个人风险承受能力进行调整。

3. 如何在抹茶交易所设置止损订单

在波动的加密货币市场中，止损订单是风险管理的关键工具。它允许您预先设定一个价格，当市场价格达到该价格时，系统会自动执行卖出订单，从而限制潜在的损失。抹茶交易所（MEXC）提供了便捷的止损订单功能，本文将详细介绍如何在抹茶交易所网页端和APP端设置止损订单，帮助您更好地控制交易风险。

以下是在抹茶交易所网页端和APP端设置止损订单的详细步骤：

3.1 网页端设置止损订单

1. 登录账户： 在您的计算机或移动设备上，通过浏览器访问抹茶交易所官方网站（mexc.com），并使用您的账户名和密码登录。
2. 进入交易界面： 登录后，在网站导航栏中找到“交易”或类似的选项，点击进入您想要交易的币对的交易界面，例如BTC/USDT。
3. 选择“止损限价”或“止损市价”订单类型： 在交易界面中，您会看到不同的订单类型选项。请务必选择“止损限价”或“止损市价”订单。
   • 止损限价订单： 这种订单类型允许您设置止损价格和委托价格。当市场价格达到止损价格时，系统会以您设置的委托价格挂出一个限价单。这可以确保您以指定的价格或更好的价格卖出，但可能无法立即成交。
   • 止损市价订单： 这种订单类型只需设置止损价格。当市场价格达到止损价格时，系统会立即以当时的市场价格卖出。这可以确保订单立即成交，但可能无法以您期望的价格成交。
4. 设置止损价格： 在相应的输入框中，输入您希望设置的止损价格。止损价格应该低于当前市场价格，以便在价格下跌时触发止损。
5. 设置委托价格（仅止损限价订单）： 如果您选择的是止损限价订单，还需要设置委托价格。委托价格是系统在止损价格被触发后，实际挂出的限价单的价格。建议将委托价格略低于止损价格，以增加成交的可能性。
6. 输入卖出数量： 输入您想要卖出的币种数量。您可以手动输入数量，也可以使用百分比快捷键（例如25%、50%、75%、100%）来快速选择卖出数量。
7. 确认并下单： 仔细检查您输入的所有信息，确保止损价格、委托价格（如果适用）和卖出数量都正确无误。然后，点击“卖出”或类似的按钮，确认下单。
8. 查看订单： 下单成功后，您可以在“当前委托”或“历史委托”中查看您的止损订单。

3.2 APP端设置止损订单

1. 下载并登录APP： 在您的手机应用商店（App Store或Google Play）下载并安装抹茶交易所APP。安装完成后，使用您的账户名和密码登录。
2. 进入交易界面： 登录后，在APP首页或导航栏中找到“交易”或类似的选项，点击进入您想要交易的币对的交易界面，例如BTC/USDT。
3. 选择“止损限价”或“止损市价”订单类型： 在交易界面下方，您会看到不同的订单类型选项。滑动或点击切换订单类型，选择“止损限价”或“止损市价”订单。
4. 设置止损价格： 在相应的输入框中，输入您希望设置的止损价格。
5. 设置委托价格（仅止损限价订单）： 如果您选择的是止损限价订单，还需要设置委托价格。
6. 输入卖出数量： 输入您想要卖出的币种数量。您可以手动输入数量，也可以使用百分比快捷键来快速选择卖出数量。
7. 确认并下单： 仔细检查您输入的所有信息，然后点击“卖出”或类似的按钮，确认下单。部分APP可能需要您进行二次确认。
8. 查看订单： 下单成功后，您可以在“当前委托”或“历史委托”中查看您的止损订单。

重要提示：

• 在设置止损订单时，请务必仔细核对止损价格和委托价格（如果适用）。错误的设置可能导致不必要的损失。
• 止损订单并非万无一失。在市场剧烈波动时，止损订单可能无法以您期望的价格成交，甚至可能无法成交。这种情况被称为“滑点”。
• 建议根据您的风险承受能力和交易策略，合理设置止损价格。过紧的止损价格可能导致频繁止损，而过松的止损价格则可能无法有效控制风险。
• 定期检查和调整您的止损订单，以适应市场变化。

网页端：

1. 登录账户： 访问抹茶（MEXC）交易所官方网站，使用您的注册账户名和安全密码进行登录。确保启用双重身份验证（2FA），例如Google Authenticator或短信验证，以增强账户安全性。
2. 选择交易对： 成功登录后，导航至“现货交易”或“交易”页面，在交易市场列表中，选择您希望进行止损交易的加密货币交易对，例如比特币/泰达币（BTC/USDT）或以太坊/美元币（ETH/USDC）。仔细核对交易对，避免误选。
3. 选择订单类型： 在交易界面的订单输入区域，根据您的交易策略，选择合适的止损订单类型。抹茶交易所通常提供止损限价单、止损市价单，部分平台可能支持追踪止损单等高级订单类型。 止损限价单 允许您预设止损价格和限价，在触发止损价后，系统将以不低于（卖出）或不高于（买入）限价的价格挂出限价单。 止损市价单 在触发止损价后，立即以当时的市场最优价格执行交易。 追踪止损单 (如果平台支持) 允许止损价随着市场价格的波动而自动调整，当价格回调幅度达到预设值时触发。
4. 设置止损价： 在止损价格输入框中，输入您希望设置的止损触发价格。此价格是您的订单被触发执行的关键价格点。当市场价格达到或跌破（卖出止损）/涨破（买入止损）该价格时，您的止损订单将被激活。请根据您的风险承受能力和技术分析 carefully 设置止损价。
5. (如果是止损限价单) 设置限价： 如果您选择的是止损限价单，则需要设置一个限价。限价是您愿意成交的最高（买入止损）或最低（卖出止损）价格。为了确保止损订单在被触发后能够顺利成交，通常建议将限价设置得略低于止损价（对于卖出止损单），或略高于止损价（对于买入止损单）。 止损价和限价之间的差额，需要根据市场波动性进行调整，波动性大的交易对，需要设置更大的差价，避免止损单无法成交。
6. (如果是追踪止损单) 设置回调率/金额： 如果您选择使用追踪止损单，您需要设置回调率或回调金额。回调率是指当价格朝有利方向移动后，止损价跟随上涨/下跌的百分比。回调金额是指止损价跟随上涨/下跌的具体金额。例如，如果设置回调率为5%，当价格上涨10%后，止损价将随之上涨5%。当价格回调达到5%时，止损单将被触发。
7. 输入交易数量： 在交易数量输入框中，输入您希望进行止损交易的加密货币数量。请务必仔细核对交易数量，避免输入错误。可以根据总资产和风险控制策略，计算单次交易的最大可承受损失，并以此确定交易数量。
8. 确认订单： 在提交订单之前，请务必仔细检查订单信息，包括交易对、订单类型、止损价、限价（如果适用）、交易数量等关键参数。确认所有信息准确无误后，点击“卖出”（对于卖出止损单）或“买入”（对于买入止损单）按钮。
9. 订单确认： 点击“卖出”或“买入”按钮后，系统通常会弹出一个订单确认窗口，再次显示您的订单详细信息。请再次核对所有信息，确认无误后，点击“确认”按钮提交订单。部分交易所可能要求输入资金密码或进行二次验证。订单成功提交后，可以在“订单历史”或“当前委托”中查看订单状态。

APP端：

1. 登录账户： 打开抹茶交易所APP，使用您已注册的账户名和密码进行安全登录。建议开启二次验证（2FA），例如Google Authenticator或短信验证，以增强账户安全性。请务必定期更改密码，避免使用弱密码，并谨防钓鱼网站和恶意软件。
2. 选择交易对： 在APP的“交易”或“市场”页面，浏览并选择您希望进行交易的加密货币交易对。例如，BTC/USDT表示用USDT购买或出售比特币。熟悉不同交易对的基础货币和报价货币，避免误操作。
3. 选择订单类型： 在订单输入区域，选择合适的止损订单类型。抹茶交易所可能提供止损限价单、止损市价单，甚至追踪止损单等多种选择。止损限价单允许您设定止损价和限价，止损市价单则以市价立即成交。追踪止损单会根据市场价格波动自动调整止损价。具体操作步骤可能因APP版本更新而略有不同，请参考APP内的帮助文档或教程。
4. 设置止损价： 输入您希望设定的止损价格。止损价是指当市场价格达到该价位时，系统将自动执行您的订单，以限制潜在损失。合理设置止损价至关重要，需要综合考虑市场波动性、个人风险承受能力和交易策略。
5. (如果是止损限价单) 设置限价： 如果您选择止损限价单，则需要额外设置限价。限价是指您愿意接受的最高（卖出）或最低（买入）成交价格。止损价触发后，系统将以不低于（卖出）或不高于（买入）限价的价格挂单，等待成交。如果市场价格波动剧烈，可能无法以限价成交。
6. (如果是追踪止损单) 设置回调率/金额： 如果您选择追踪止损单，则需要设置回调率或回调金额。回调率是指止损价相对于市场最高价或最低价的回调百分比。回调金额是指止损价相对于市场最高价或最低价的回调金额。当市场价格向有利方向移动时，止损价将自动跟随调整，而当市场价格回调时，止损价则保持不变，直至被触发。
7. 输入交易数量： 在交易数量输入框中，输入您想要交易的加密货币数量。请仔细核对交易数量，避免因输入错误而造成不必要的损失。部分交易所会显示您当前可用余额，供您参考。
8. 确认订单： 在提交订单之前，务必仔细检查订单信息，包括交易对、订单类型、止损价、限价（如果适用）、交易数量等。确认所有信息准确无误后，再点击“卖出”或“买入”按钮。
9. 订单确认： 系统会弹出一个确认窗口，再次显示您的订单详情。请再次核对所有信息，确认无误后，点击“确认”按钮提交订单。成功提交后，您可以在“订单”或“历史订单”页面查看订单状态。

4. 设置止损点的注意事项

• 风险承受能力： 设置止损点前，务必深入评估自身的风险承受能力。这意味着你需要清楚了解自己能承受的最大亏损金额。过于激进的止损点，虽然可以降低单次亏损，但也可能导致频繁被止损出局，错失潜在盈利机会。因此，止损点的设置应与个人的财务状况、投资目标和心理承受能力相匹配。
• 市场波动性： 不同的加密货币具有不同的波动性特征。例如，比特币和以太坊等主流币种的波动性相对较小，而一些山寨币或新发行的代币波动性可能非常剧烈。波动性较大的加密货币，其价格更容易出现大幅波动，因此止损点应该设置得更宽一些，以避免在正常波动中被误触。你需要研究历史数据、观察价格走势，并使用波动率指标（如ATR）来确定合适的止损范围。
• 技术分析： 技术分析是设置止损点的重要工具。你可以利用各种技术指标和图表形态来识别关键的支撑位和阻力位。支撑位是价格下跌时可能受到支撑的区域，阻力位是价格上涨时可能遇到阻力的区域。将止损点设置在支撑位下方（对于多头交易）或阻力位上方（对于空头交易）可以有效保护你的交易。移动平均线等趋势指标也可以帮助你判断市场趋势，从而更准确地设置止损点。
• 交易策略： 止损点的设置应与你的交易策略紧密结合。例如，短线交易者通常会设置较窄的止损点，以快速止损并减少损失；而长线投资者则可能会设置较宽的止损点，以容忍更大的价格波动，并持有更长时间。根据不同的交易策略（如趋势跟踪、突破交易、区间交易等），你需要调整止损点的设置方法和幅度。
• 观察订单簿： 在设置止损点之前，仔细观察订单簿（也称为深度图）可以帮助你了解当前的市场深度和买卖盘情况。订单簿显示了市场上买单和卖单的价格和数量。通过观察订单簿，你可以发现潜在的支撑位和阻力位，以及大型买卖单的存在。避免将止损点设置在订单簿中买卖单密集的价格附近，因为这些位置更容易被触发。
• 持续调整： 加密货币市场瞬息万变，市场行情随时可能发生改变。因此，止损点并非一成不变的，需要根据市场情况进行持续调整。当市场行情朝有利方向发展时，你可以考虑向上（对于多头交易）或向下（对于空头交易）调整止损点，以锁定部分利润。同时，也要密切关注市场动态，及时调整止损点，以应对突发事件和市场风险。
• 手续费考量： 每次交易都会产生手续费，包括交易手续费和滑点等。如果止损点设置得过于接近现价，会导致频繁交易，从而显著增加交易成本。因此，在设置止损点时，需要充分考虑手续费的影响，避免因频繁被止损而导致利润被手续费吞噬。
• 避免整数价位： 许多交易者倾向于将止损点设置在整数价位（如10000美元、50000美元等）。这些整数价位往往具有心理意义，更容易被触发，也容易被市场主力利用进行“扫损”操作。因此，为了避免被“扫损”，建议避免将止损点设置在整数价位，可以稍微偏离整数价位，例如设置为9997美元或50003美元。

5. 实例演示：BTC 止损策略

假设您以 20,000 USDT 的价格购买了 1 BTC，并且为了有效管理潜在风险，您愿意承担 5% 的最大损失。

• 计算止损价格： 确定您的止损触发价。计算方法如下： 20,000 USDT * (1 - 0.05) = 19,000 USDT。 这意味着当 BTC 价格跌至 19,000 USDT 时，您的止损订单将被触发。
• 设置止损订单： 在抹茶交易所（或其他支持止损功能的交易所），您可以根据市场波动性和您的交易策略选择止损市价单或止损限价单。
  • 止损市价单： 将止损价格设置为 19,000 USDT。 当 BTC 价格达到或跌破 19,000 USDT 时，您的订单将立即以当时的市场最佳价格执行。这种方式可以确保快速退出，但最终成交价格可能略低于 19,000 USDT，尤其是在市场剧烈波动时。
  • 止损限价单： 除了设置止损价格 19,000 USDT 之外，还需要设置一个限价，例如 18,990 USDT。 当 BTC 价格达到 19,000 USDT 时，一个以 18,990 USDT 为价格的限价卖单将被挂出。 止损限价单允许您控制最低卖出价格，但如果价格迅速下跌，可能导致订单无法成交。

通过以上设置，当 BTC 价格下跌到 19,000 USDT 时，您的止损订单将被触发，自动卖出您的 BTC。 这能够帮助您将潜在损失控制在预定的 5% 以内，有效保护您的交易资金。

止损单是加密货币交易中至关重要的风险管理工具。 充分理解不同止损订单的类型及其运作机制，并结合您个人的交易策略、风险承受能力以及对市场动态的判断， 能够更有效地保护您的资金安全，降低潜在损失，并提高整体交易的成功率。 设置合适的止损位有助于在市场不利情况下，限制您的下行风险，保证您的投资组合的健康。